Бухгалтерский баланс

Comments

• Добрый день!
  Helga34, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, каждый раз, когда Вы пишите на форуме, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Цитата: Добрый день!Helga34, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, каждый раз, когда Вы пишите на форуме, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требованиеправил форума.

  
  
  Доброй ночи!!! Если возможно, то помогите бедному студенту разобраться поэтапно.
  Вот задание изначально выглядит."исходные данные"
  
  1. Составить баланс по следующим данным.
  1.1. Даны сведения по персоналу.
  Сведения по заработной плате и НДФЛ
  Таблица 1
  Фамилия, и.о. Долж
  ность Год рождения январь февраль Задол
  жен
  ность по зарпла
  те на 1 марта
  Начисле
  на
  зарплата Удер
  жан
  НДФЛ Начисле
  на
  зарплата Удер
  жан
  НДФЛ
  Петухов И.К. Директор 1965 26000-00 3198 26000-00 3068 22932
  Сырцова А.Н. Бухгалтер 1975 20000-00 2418 20000-00 2236 17764
  Лыков Г.И. Рабочий 1966 24000-00 2938 23000-00 2678 20322
  Зимин Н.Н. Рабочий 1962 19300-00 2327 20500-00 2301 18199
  Жуков С.В. Рабочий 1970 18200-00 2184 19500-00 2171 17329
  Итого 107500-00 13065 109000-00 12454 96546
  
  1.2. Даны начальные остатки по счетам на 1 марта
  Таблица 2
  
  Оборотно-сальдовая ведомость за март
  
  Счет, субсчет Сальдо на 1 марта Обороты за март Сальдо на 1 апреля
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
  01 Основные средства - всего
   станок инв. № 001 (срок эксплуатации 6 лет);
   станок инв. №002 (срок эксплуатации 8 лет);
   ПК (срок эксплуатации
  5 лет). 82320
  
  41760
  
  24960
  
  25600
  02 Амортизация основных средств – всего
   станок инв. № 001;
   станок инв. № 002;
   ПК. 10920
  
  5800
  2600
  2520
  10 Материалы
  (остаток 268 кг) 6700
  19 НДС по приобретенным ценностям
  20 Основное производство -
  43 Готовая продукция (остаток 50 шт.) 80000
  50 Касса 24289
  51 Расчетный счет 117300
  60 Расчеты с поставщиками – всего
   ЗАО « Энергоснабжение»;
   ЗАО ЖКХ;
   Узел связи. 110
  
  
  
  110 7139
  
  5487
  1652
  62 Расчеты с покупателями ООО «Стимул» 16000
  68 Расчеты по налогам и сборам – всего
   НДФЛ;
   НДС.
  21454
  12454
  9000
  69 ЕСН – всего
   ФСС
   пенсионный фонд;
   мед. страх.;
   страх. тариф по травматизму 0.6%. 28994
  3161
  21800
  3379
  
  654
  
  70 Расчеты по оплате
  труда – всего
   Петухов И. К.;
   Сырцова А. Н.;
   Лыков Г. И.;
   Зимин Н. Н.;
   Жуков С. В.
  
  96546
  22932
  18199
  20322
  18199
  17329
  
  71 Расчеты с подотчетными
  лицами – всего
   Петухов И. К.;
   Сырцова А. Н. 200
  
  
  
  200 900
  
  
  900
  
  80 Уставный капитал 20000
  90 Продажи - -
  99 Прибыль и убыток 109966
  Итого: 311919 311919
  
  
  ПРИЧЕМ НАЗВАНИЕ НАШЕГО ЯКОБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ УКАЗАНО
  ДАЛЕЕ МНЕ НЕ ПОНЯТНО КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО - САЛЬДО НА НАЧАЛО МЕСЯЦА У 60 СЧЕТА И У 71 И В ДЕБИТЕ И В КРЕДИТЕ .Как я буду строить вертолеты не известно. Если кто нибудь поможет с этим вопросом буду благодарна
• вот то, что начала:
  
  3.03. Перечислено с р/с ООО «Мастер» за материалы 10000 Д 60 К 51
  5.03. Получено с р/с от покупателя ООО «Стимул» 67000 Д 51 К 62
  6.03. Получены материалы от ООО «Мастер» в кол-ве 300 кг в т. ч. НДС 18% 10620 Д10 К 60 И НДС 1911,6 д 19 к 60 - НЕ ЗНАЮ НАСКОЛЬКО ВЕРНО ПИСАТЬ ДВОЙНУЮ СТРОЧКУ, НО МНЕ КАЖЕТСЯ ОНА ТУТ НЕОБХОДИМА
  10.03. Выдано из кассы Петухову И. К. перерасход по авансовому отчету 900 д 71 К 50
  11.03. Отпущены со склада в основное производство материалы в кол-ве 350 кг д 20 к 10 СУММУ ВЫСЧИТАЛА 11870 (САМА НЕ ПОНЯЛА ОТКУДА ), не могу понять как просчитать . в проводке уверена
  15.03. Получено в кассу с р/с денежные средства 97000 Д 50 К 51
  15.03. Перечислено с р/с НДФЛ 12454 ДАЛЬШЕ ПОШЛИ СУБСЧЕТА , НО Я НЕ БРАЛА ИХ. Д 68 К 51
  15.03. Перечислено с р/с ФСС 3161 Д 69 К 51
  15.03. Перечислено с р/с ПФР 21800 Д 69 К 51
  15.03. Перечислено с р/с Мед. страх. 3379 Д 69 К 51
  15.03. Перечислено с р/с страх. тариф 654 Д 69 К 51
  15.03. Выдано из кассы з/плата за февраль 96546 Д 70К 50
  16.03. Утвержден отчет Петухова И. К. на приобретение материалов в кол. 100 кг. 2000 НЕ МОГУ ПОСТРОИТЬ ПРОВОДКУ. КАК ПОНИМАТЬ УТВЕРЖДЕН ОТЧЕТ ???
  18.03. Выдано из кассы перерасход по авансовому отчету Петухову И. К. 900 д 71 К 50
  20.03. Отпущены материалы в основное производство в кол-ве 60 кг. ПОСЧИТАТЬ НЕ МОГУ, ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ. ПРОВОДКА Д 20 К 10